| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 44.29 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 31.49 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 10.58 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 9.63 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.93 | | 存款-活期存款 | 0.62 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 70 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 成立日之當日起屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年3.5%,成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年0.6% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金到期前之買回及/或轉申購2% | | 申購手續費 | 2.5%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.3572 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2019/08/07 | | 經理人 | 謝芝朕 | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 主要投資於新興市場之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.19 | 366 of 534 | | 近一個月 | 0.86 | 69 of 534 | | 近三個月 | 2.83 | 105 of 534 | | 近六個月 | 5.81 | 152 of 534 | | 今年以來 | 5.51 | 70 of 534 | | 近一年 | 8.74 | 160 of 534 | | 近兩年 | 3.37 | 370 of 514 | | 近三年 | -5.54 | 247 of 482 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 2.2520 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8565 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2463 |
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